蜂巢润和六个月持有期混合C (014945.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢润和六个月持有期混合A | ||||
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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,857.02万 | 3,696.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,065.96万 | 4,061.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,096.56万 | 6,078.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,961.20万 | 8,130.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,878.45万 | 9,008.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.39亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.79亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.37亿 | 2.45亿元 | -- |
