华富消费成长股票C (014958.jj)华富基金管理有限公司持有人户数3,759.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8009元基金经理张娅 、 郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金华富消费成长股票A | ||||
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华富消费成长股票C(014958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-12-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-20 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-12-16 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-11 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-12-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-09 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-06 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-03 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-29 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-11-27 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-26 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-20 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-19 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-15 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-14 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-07 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-04 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-31 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-10-30 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-25 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-10-23 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-22 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-10-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
