建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,557.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9250元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信潜力新蓝筹股票A | ||||
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2024-12-20 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2024-12-19 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-12-18 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2024-12-17 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-12-16 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2024-12-13 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-12-12 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-12-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-12-10 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-12-09 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-12-06 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-12-05 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-12-04 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2024-12-03 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-12-02 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-11-29 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-11-28 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-11-27 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2024-11-26 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-11-25 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-11-22 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-11-21 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-11-20 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-11-19 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-11-18 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2024-11-15 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-11-14 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-11-13 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2024-11-12 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-11-11 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2024-11-08 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-11-07 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2024-11-06 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2024-11-05 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2024-11-04 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-11-01 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-10-31 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-10-30 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-10-29 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-10-28 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-10-25 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-10-24 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-10-23 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-10-22 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-10-21 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-10-18 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2024-10-17 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-10-16 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-10-15 | 2.9250元 | 2.9250元 |
