华安上证180ETF联接C (014979.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4009元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接A目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接C(014979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1,102.70万 | 774.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.92万 | 731.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 829.81万 | 602.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 739.16万 | 501.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 499.86万 | 338.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 296.26万 | 193.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 253.60万 | 170.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 116.49万 | 79.83万元 | -- |
