国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7590元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-08-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-08-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-08-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-08-23 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-08-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-08-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-08-20 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-08-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-08-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-08-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-08-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-08-13 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-08-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-08-09 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-08-08 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-08-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-08-06 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-08-05 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-08-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-08-01 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-07-31 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-07-29 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-26 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-07-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-07-24 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-23 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-07-22 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-19 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-17 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-07-16 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-07-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-12 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-11 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-10 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-07-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-08 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-05 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-07-04 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-07-03 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-02 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-01 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-06-27 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-26 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-06-25 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |
