中邮尊佑一年定开债券 (015003.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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中邮尊佑一年定开债券(015003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.83亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.72亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 23.44亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.24亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 23.13亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.83亿 | 20.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.75亿 | 20.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.70亿 | 20.50亿元 | -- |
