国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0970元基金经理樊利安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 263.79万元 | 1.50% | 63.07万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 194.15万元 | 1.50% | 48.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,020.44万元 | 1.50% | 218.41万元 | 0.25% |
