鹏华浙华一年持有期混合A (015028.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率306.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华浙华一年持有期混合C | ||||
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鹏华浙华一年持有期混合A(015028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,706.20万 | 1,721.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,925.53万 | 1,975.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,114.07万 | 2,197.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,567.82万 | 2,641.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,525.18万 | 3,560.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8,187.04万 | 8,243.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8,112.16万 | 8,243.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 8,200.79万 | 8,242.83万元 | -- |
