博时远见回报混合C (015031.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,460.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9636元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见回报混合A | ||||
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博时远见回报混合C(015031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-11-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
