博时远见回报混合C (015031.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见回报混合A | ||||
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博时远见回报混合C(015031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
