泰信优势领航混合 (015034.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率12.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
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泰信优势领航混合(015034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-29 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-27 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-22 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-20 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-19 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-16 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-15 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-14 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-13 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-12 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-09 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-08 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-08-07 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-05 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-02 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-01 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-25 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-22 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-17 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-16 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-15 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-12 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-10 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-08 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-04 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
