天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8532元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数C | ||||
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,253.72万 | 2,577.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,851.16万 | 2,161.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,722.99万 | 2,119.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,761.71万 | 2,003.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,734.86万 | 1,944.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,819.40万 | 1,924.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,833.45万 | 1,965.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1,658.34万 | 1,803.72万元 | -- |
