华夏复兴混合C (015073.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,192.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8960元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合A | ||||
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华夏复兴混合C(015073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-19 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-18 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-17 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-12-16 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-12-12 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-12-11 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-12-10 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-12-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-06 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-05 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-04 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-12-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-02 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-29 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-11-28 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-27 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-26 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-25 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-22 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-21 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-11-20 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-19 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-18 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-15 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-11-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-11-13 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-11-12 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-11-08 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-11-07 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-11-06 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-11-05 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-11-04 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-11-01 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-31 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-10-30 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-29 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-10-28 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-10-25 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-10-24 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-10-23 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-10-22 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-10-21 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-10-18 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-17 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-10-16 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-10-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-10-14 | 1.9000元 | 1.9000元 |
