兴业90天滚动持有中短债C (015082.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业90天滚动持有中短债A | ||||
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兴业90天滚动持有中短债C(015082) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.46亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.76亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.27亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,829.05万 | 7,640.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7,970.18万 | 7,797.09万元 | -- |
