华商300智选混合A (015094.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8248元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率616.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金华商300智选混合C | ||||
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-29 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-22 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-21 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-19 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-12 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-09 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-07 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-02 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-31 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-30 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-25 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-23 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-19 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-16 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-12 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-11 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-10 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-09 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-08 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-05 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-02 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-28 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-06-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
