中泰安益利率债C
(015109.jj)中泰证券(上海)资产管理有限公司
成立日期2022-04-26
总资产规模
24.60万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0276基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
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中泰安益利率债C(015109) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中泰安益利率债C.(015109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰安益利率债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0224.60万24.09万--
2024-03-31--18.80万18.39万--
2023-12-311.0118.51万18.35万--
2023-09-30--8.34万8.12万--
2023-06-301.0216.04万15.66万--
2023-03-311.017.15万7.06万--
2022-12-311.015.42万5.37万--
2022-09-301.015.44万5.39万--