中泰安益利率债C(015109) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 24.60万 | 24.09万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 18.80万 | 18.39万元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 18.51万 | 18.35万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 8.34万 | 8.12万元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 16.04万 | 15.66万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 7.15万 | 7.06万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 5.42万 | 5.37万元 | -- |
2022-09-30 | 1.01元 | 5.44万 | 5.39万元 | -- |