长盛精选行业轮动混合 (015112.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% | ||
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长盛精选行业轮动混合(015112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-03-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2023-03-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2023-03-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2023-03-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2023-03-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-03-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-03-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2023-02-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2023-02-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2023-02-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2023-02-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-02-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2023-02-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2023-02-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2023-02-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2023-02-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2023-02-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-02-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2023-02-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-02-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-02-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2023-02-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-02-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2023-02-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2023-02-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-02-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-02-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-01-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2023-01-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-01-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-01-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2023-01-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2023-01-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2023-01-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2023-01-13 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2023-01-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-01-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2023-01-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2023-01-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2023-01-06 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2023-01-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2023-01-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2023-01-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2022-12-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2022-12-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2022-12-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2022-12-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2022-12-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2022-12-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
