汇添富高端制造股票C (015114.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1330元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票C(015114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.17元 | 338.58万 | 155.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 305.90万 | 145.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 286.26万 | 134.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 262.88万 | 119.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.35元 | 295.10万 | 125.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 232.66万 | 97.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.45元 | 191.58万 | 78.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 353.86万 | 145.44万元 | -- |
