汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8041元基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富大盘核心资产混合A 、 汇添富大盘核心资产混合D | ||||
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汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,124.00万元 | 1.50% | 187.33万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,323.85万元 | 1.50% | 553.98万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,989.95万元 | 1.50% | 331.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,589.35万元 | 1.50% | 764.89万元 | 0.25% |
