恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7176元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.98% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合A | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,135.49万 | 5,387.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,910.91万 | 5,912.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6,299.54万 | 6,835.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,157.68万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-11-23 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
