申万菱信行业轮动股票C (015157.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3799元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信行业轮动股票A | ||||
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申万菱信行业轮动股票C(015157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-07-25 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-07-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-07-23 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-07-22 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-07-19 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-07-18 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-07-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-07-16 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-15 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-07-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-07-11 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-07-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-07-08 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-07-05 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-07-04 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-07-03 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-02 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-07-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-06-28 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-27 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-06-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-06-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-06-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-06-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-06-20 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-06-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-06-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-06-17 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-06-14 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-06-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-06-11 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-06-07 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-06-06 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-06-05 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-06-04 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-06-03 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-05-31 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-05-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-05-29 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-05-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-05-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-05-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-05-23 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-05-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-05-21 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-05-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-05-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
