南方宝嘉混合C (015161.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9584元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合A | ||||
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南方宝嘉混合C(015161) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3.04亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.41亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.88亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4.46亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.82亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.58亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 7.58亿 | 7.71亿元 | -- |
