申万菱信量化成长混合C (015165.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 退市时间 | 2023-03-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-26.17% | ||
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申万菱信量化成长混合C(015165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2023-02-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2023-02-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2023-02-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2023-02-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2023-02-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2023-02-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2023-02-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2023-02-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2023-02-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2023-02-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2023-02-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2023-02-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2023-02-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-02-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-02-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2023-02-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2023-02-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2023-02-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2023-02-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-02-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-01-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-01-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-01-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2023-01-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-01-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-01-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2023-01-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2023-01-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2023-01-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2023-01-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-01-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2023-01-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2023-01-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2023-01-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2023-01-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2023-01-03 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2022-12-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2022-12-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2022-12-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2022-12-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2022-12-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2022-12-23 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2022-12-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2022-12-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2022-12-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2022-12-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2022-12-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2022-12-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2022-12-14 | 0.9258元 | 0.9258元 |
