汇添富逆向投资混合C (015181.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7900元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合D | ||||
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.94元 | 3,216.37万 | 1,094.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,002.03万 | 705.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.67元 | 2,484.38万 | 930.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,693.07万 | 930.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.28元 | 3,052.49万 | 932.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.35元 | 39.84万 | 11.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.50元 | 40.53万 | 11.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.52元 | 2,474.30万 | 702.93万元 | -- |
