南方誉恒一年持有混合C (015216.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉恒一年持有混合A | ||||
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南方誉恒一年持有混合C(015216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-04-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-04-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-04-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
