鹏扬产业智选一年持有混合C (015220.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬产业智选一年持有混合C(015220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3,285.86万 | 5,458.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,702.04万 | 5,635.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,166.23万 | 6,291.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,137.50万 | 7,102.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6,711.65万 | 7,843.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 7,297.09万 | 7,819.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,605.97万 | 7,740.66万元 | -- |
| 2022-09-01 | 1.00元 | 7,716.25万 | 7,716.25万元 | -- |
