华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8481元基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金恒生科技 | ||||
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.69万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.45万元 | 0.50% | 6,900.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.56万元 | 0.50% | 9,118.00元 | 0.10% |
