富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇享三个月定期开放债券A | ||||
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-07-26 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2024-07-25 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-07-24 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-07-18 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2024-07-16 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-07-15 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-07-12 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-07-10 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-07-08 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-07-05 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2024-07-04 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-07-02 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-06-28 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-06-26 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-06-25 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-06-20 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-06-17 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2024-06-14 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-06-12 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-06-11 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-06-07 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-06-03 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2024-05-31 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2024-05-30 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2024-05-27 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-05-24 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2024-05-22 | 1.0374元 | 1.0574元 |
