长城鑫享90天滚动持有中短债C (015355.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 退市时间 | 2023-07-14 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
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长城鑫享90天滚动持有中短债C(015355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2023-07-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-07-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-07-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-07-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2023-07-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2023-07-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2023-07-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2023-07-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2023-06-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2023-06-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2023-06-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-06-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-06-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-06-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-06-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-06-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2023-06-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-06-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-05-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-05-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-05-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-05-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2023-05-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2023-05-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-05-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2023-05-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2023-05-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-05-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-05-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-05-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-05-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-05-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-05-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-05-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-05-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
