摩根慧享成长混合C (015358.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8118元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合A | ||||
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摩根慧享成长混合C(015358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,706.59万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 406.63万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 53.74% |
| 采矿业 | 4,228.65万 | 11.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004.29万 | 8.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 773.90万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.30万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.30万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.09%) |
|---|---|---|
| D能源 | 1,602.50万 | 4.38% |
| I电信服务 | 1,444.25万 | 3.94% |
| B消费者非必需品 | 774.19万 | 2.11% |
| A基础材料 | 493.31万 | 1.35% |
| J公用事业 | 102.43万 | 0.28% |
| G工业 | 10.19万 | 0.03% |
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