申万菱信智量混合 (015366.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% | ||
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申万菱信智量混合(015366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-01-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2022-12-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-12-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-12-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-12-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2022-12-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2022-12-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2022-12-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2022-12-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2022-11-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2022-11-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2022-11-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2022-11-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2022-11-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2022-11-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2022-11-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2022-11-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2022-11-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2022-11-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2022-11-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2022-11-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2022-11-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2022-11-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2022-11-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2022-11-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2022-11-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2022-11-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2022-11-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
