浙商智选新兴产业混合C (015374.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7498元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选新兴产业混合A | ||||
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,281.17万 | 5,540.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,290.53万 | 9,928.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.91亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,726.11万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.18亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,777.55万 | 5,877.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,858.21万 | 3,140.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2,709.25万 | 3,075.19万元 | -- |
