泰信汇鑫三个月定开债券C (015376.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 356.45万 | 336.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 932.29万 | 885.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 895.16万 | 860.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.69万 | 3.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.58万 | 4.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.28万 | 5.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.87万 | 5.86万元 | -- |
| 2022-10-24 | 1.00元 | 5.86万 | 5.86万元 | -- |
