南方潜力新蓝筹混合C (015396.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,160.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7402元基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方潜力新蓝筹混合A | ||||
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南方潜力新蓝筹混合C(015396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7402元 | 1.9703元 |
| 2024-12-23 | 1.7143元 | 1.9444元 |
| 2024-12-20 | 1.7313元 | 1.9614元 |
| 2024-12-19 | 1.7244元 | 1.9545元 |
| 2024-12-18 | 1.7089元 | 1.9390元 |
| 2024-12-17 | 1.7139元 | 1.9440元 |
| 2024-12-16 | 1.7232元 | 1.9533元 |
| 2024-12-13 | 1.7397元 | 1.9698元 |
| 2024-12-12 | 1.7683元 | 1.9984元 |
| 2024-12-11 | 1.7440元 | 1.9741元 |
| 2024-12-10 | 1.7320元 | 1.9621元 |
| 2024-12-09 | 1.7296元 | 1.9597元 |
| 2024-12-06 | 1.7452元 | 1.9753元 |
| 2024-12-05 | 1.7297元 | 1.9598元 |
| 2024-12-04 | 1.7258元 | 1.9559元 |
| 2024-12-03 | 1.7596元 | 1.9897元 |
| 2024-12-02 | 1.7655元 | 1.9956元 |
| 2024-11-29 | 1.7308元 | 1.9609元 |
| 2024-11-28 | 1.6984元 | 1.9285元 |
| 2024-11-27 | 1.7199元 | 1.9500元 |
| 2024-11-26 | 1.6764元 | 1.9065元 |
| 2024-11-25 | 1.6850元 | 1.9151元 |
| 2024-11-22 | 1.6938元 | 1.9239元 |
| 2024-11-21 | 1.7559元 | 1.9860元 |
| 2024-11-20 | 1.7735元 | 2.0036元 |
| 2024-11-19 | 1.7626元 | 1.9927元 |
| 2024-11-18 | 1.7219元 | 1.9520元 |
| 2024-11-15 | 1.7584元 | 1.9885元 |
| 2024-11-14 | 1.8107元 | 2.0408元 |
| 2024-11-13 | 1.8612元 | 2.0913元 |
| 2024-11-12 | 1.8462元 | 2.0763元 |
| 2024-11-11 | 1.8553元 | 2.0854元 |
| 2024-11-08 | 1.8235元 | 2.0536元 |
| 2024-11-07 | 1.8342元 | 2.0643元 |
| 2024-11-06 | 1.8201元 | 2.0502元 |
| 2024-11-05 | 1.8222元 | 2.0523元 |
| 2024-11-04 | 1.7839元 | 2.0140元 |
| 2024-11-01 | 1.7464元 | 1.9765元 |
| 2024-10-31 | 1.7643元 | 1.9944元 |
| 2024-10-30 | 1.7672元 | 1.9973元 |
| 2024-10-29 | 1.7601元 | 1.9902元 |
| 2024-10-28 | 1.7997元 | 2.0298元 |
| 2024-10-25 | 1.8163元 | 2.0464元 |
| 2024-10-24 | 1.7761元 | 2.0062元 |
| 2024-10-23 | 1.7951元 | 2.0252元 |
| 2024-10-22 | 1.7844元 | 2.0145元 |
| 2024-10-21 | 1.7392元 | 1.9693元 |
| 2024-10-18 | 1.7240元 | 1.9541元 |
| 2024-10-17 | 1.6377元 | 1.8678元 |
| 2024-10-16 | 1.6443元 | 1.8744元 |
