景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8738元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率50.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.57% |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-08-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-27 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-26 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-23 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-08-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-16 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-08-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-14 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-08-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-08 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-01 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-31 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-30 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-26 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-19 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-15 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-08 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-05 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
