泰康中证新能源动力电池指数 (015416.jj)(已退市)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 退市时间 | 2022-12-20 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% | ||
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泰康中证新能源动力电池指数(015416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2022-12-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2022-12-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2022-12-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2022-12-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2022-12-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2022-12-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2022-12-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2022-12-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2022-12-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2022-12-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2022-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2022-12-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2022-11-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-11-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2022-11-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2022-11-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2022-11-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2022-11-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2022-11-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2022-11-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2022-11-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2022-11-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2022-11-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2022-11-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2022-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2022-11-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-11-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2022-11-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2022-11-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2022-11-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2022-11-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2022-11-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2022-11-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2022-11-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2022-10-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2022-10-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2022-10-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2022-10-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2022-10-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2022-10-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2022-10-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2022-10-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-10-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2022-10-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2022-10-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2022-10-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2022-10-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-10-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
