泰康中证新能源动力电池指数C (015417.jj)(已退市)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 退市时间 | 2022-12-20 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% | ||
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泰康中证新能源动力电池指数C(015417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2022-12-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2022-12-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2022-12-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2022-12-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2022-12-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2022-12-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2022-12-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2022-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2022-12-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2022-12-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2022-12-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2022-12-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2022-12-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2022-11-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2022-11-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2022-11-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2022-11-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2022-11-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2022-11-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2022-11-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2022-11-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2022-11-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2022-11-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2022-11-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2022-11-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2022-11-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-11-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2022-11-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2022-11-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2022-11-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2022-11-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2022-11-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2022-11-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2022-11-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2022-10-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2022-10-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2022-10-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2022-10-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2022-10-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2022-10-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2022-10-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2022-10-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2022-10-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2022-10-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2022-10-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2022-10-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2022-10-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2022-10-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
