中银证券专精特新股票C (015430.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6051元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.69% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券专精特新股票A | ||||
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中银证券专精特新股票C(015430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-06-26 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-25 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-24 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-21 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-06-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-19 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-18 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-17 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-14 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-13 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-12 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-11 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-07 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-06-06 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-05 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-04 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-03 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-05-31 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-30 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-05-29 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-28 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-27 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-24 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-05-23 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-22 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-21 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-05-20 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-17 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-05-16 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-14 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-05-13 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-05-10 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-05-09 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-08 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-05-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-04-30 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-04-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-04-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-04-25 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-04-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-04-23 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-04-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-04-19 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-04-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-04-17 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-04-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
