申万菱信兴利债券C
(015432.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司
成立日期2022-06-01退市时间2023-12-29基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.92%
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申万菱信兴利债券C(015432) - 历史资产组合

最后更新于:2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资169.17万17.76%
(其中) 股票169.17万17.76%
2 固定收益投资763.75万80.16%
(其中) 债券763.75万80.16%
3 返售型金融资产10.00万1.05%
4 银行存款及结算备付金7.75万0.81%
5 其他资产2.08万0.22%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计17.76%)
制造业134.95万14.16%
采矿业23.68万2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.66万0.80%
科学研究和技术服务业2.88万0.30%
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