估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
金元顺安鼎泰债券
(015434.jj)
金元顺安基金管理有限公司
成立日期
2024-07-19
基金类型
债券型
当前净值
1.0000
元
基金经理
郭建新
、
闵杭
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.00%
相关基金:
主从基金
金元顺安鼎泰债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
金元顺安鼎泰债券(015434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-07-26
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
金元顺安鼎泰债券历史净值,最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-26
1.0000
元
1.0000
元
2024-07-25
1.0000
元
1.0000
元
2024-07-24
1.0001
元
1.0001
元
2024-07-23
1.0001
元
1.0001
元
2024-07-22
1.0001
元
1.0001
元
2024-07-19
1.0000
元
1.0000
元