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基金概况
金元顺安鼎泰债券C
(015435.jj)
成立日期
2024-07-19
基金类型
债券型
当前净值
0.9999
元
基金经理
--
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.01%
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金元顺安鼎泰债券
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金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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基金净值
基金累计净值
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金元顺安鼎泰债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-26
0.9999
元
0.9999
元
2024-07-25
0.9998
元
0.9998
元
2024-07-24
0.9999
元
0.9999
元
2024-07-23
0.9999
元
0.9999
元
2024-07-22
1.0001
元
1.0001
元
2024-07-19
1.0000
元
1.0000
元
