建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1957元持有人户数1.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽安泰混合(FOF) A | ||||
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 931.26 | 772.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,866.89 | 1,565.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,870.64 | 1,565.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,940.15 | 1,586.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,976.79 | 1,586.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2,983.37 | 2,367.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2,911.28 | 2,375.00元 | -- |
