惠升惠享启睿混合C (015444.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 退市时间 | 2023-11-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-17.95% | ||
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惠升惠享启睿混合C(015444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2023-11-13 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2023-11-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2023-11-09 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2023-11-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2023-11-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2023-11-06 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2023-11-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2023-11-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2023-11-01 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2023-10-31 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2023-10-30 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2023-10-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2023-10-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2023-10-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2023-10-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2023-10-23 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2023-10-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2023-10-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2023-10-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2023-10-17 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2023-10-16 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2023-10-13 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2023-10-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2023-10-11 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2023-10-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2023-10-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2023-09-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2023-09-27 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2023-09-26 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2023-09-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2023-09-22 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2023-09-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2023-09-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2023-09-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2023-09-18 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2023-09-15 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2023-09-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2023-09-13 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2023-09-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2023-09-11 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2023-09-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2023-09-07 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2023-09-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2023-09-05 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2023-09-04 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2023-09-01 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2023-08-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2023-08-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2023-08-29 | 0.8031元 | 0.8031元 |
