华泰柏瑞多策略C (015450.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7101元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略A | ||||
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华泰柏瑞多策略C(015450) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.80元 | 8.27亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.61亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 4.78亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.28亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 7.71亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 7.03亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 6.59亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 1.16亿 | 5,684.64万元 | -- |
