蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰泰三个月定开债券C | ||||
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 163.09万元 | 0.30% | 43.49万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 483.18万元 | 0.30% | 128.85万元 | 0.08% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 256.43万元 | 0.30% | 68.38万元 | 0.10% |
