东海祥苏短债E(015499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.48亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.10亿 | 29.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 25.52亿 | 24.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.50亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.61亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.54亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.39亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.83亿 | 2.78亿元 | -- |
