山西证券裕辰债券发起式(015500) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.87亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 40.69亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.20亿 | 77.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.26亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.10亿元 | -- |
