中欧中短债债券发起C (015503.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起A | ||||
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中欧中短债债券发起C(015503) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 13.09亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.89亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.67亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,026.95万 | 6,813.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,646.53万 | 1,615.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,127.50万 | 1,106.58万元 | -- |
