安信远见稳进一年持有混合C (015520.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9757元基金经理张竞成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见稳进一年持有混合A | ||||
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安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-12-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-09 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-04 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-01 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
