建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8556元持有人户数565.00基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合A | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 85.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.15万 | 14.00% |
| 3 | 其他资产 | 19.21万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 78.87% |
| 卫生和社会工作 | 260.68万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 339.89万 | 2.57% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 324.48万 | 2.45% |
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