建信兴晟优选一年持有混合C
(015522.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数565.00
成立日期2022-09-27
总资产规模
2,342.23万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8688基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.11%
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,718.62万65.01%
(其中) 股票8,718.62万65.01%
2 银行存款及结算备付金4,560.49万34.00%
3 其他资产132.75万0.99%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计64.00%)
制造业8,292.33万61.83%
金融业214.72万1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业76.37万0.57%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计1.01%)
Consumer Staples日常生活消费品135.20万1.01%
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