鹏华稳福中短债债券A (015530.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券E 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 16.25亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.21亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.75亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.96亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.06亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2022-11-01 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.04亿元 | -- |
